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南方基金青睐中信证券 机构9天疯狂抢筹16.6亿

2012-05-20 17:39 来源:T|T

  

  今年以来,A股主要股指在震荡中缓慢爬升,沪深两市交易量明显上升,券商板块作为A股市场一个较为重要且对行情反映较敏感的体量,其股票大部分显示有机构资金配置,在今年初以来的反弹过程中,部分券商股也出现了较好的表现。

  作为券商板块的龙头,年内大涨35.43%,iFinD数据统计显示,重仓持有该股的148只基金累计浮盈25.5亿元,而其中南方系7只基金以7.17亿元的持股市值为其第一重仓基金公司,年内已经浮盈2.54亿元,且重仓偏股基金回报率集体明显拉升,跻身同类前30名。

  在中信证券股价大涨的同时,以基金为首的主力机构掀起了新一轮抢筹潮。来自指南针机构密码的数据显示,中信证券连续9天得到主力机构的增筹,净买入金额合计16.6亿元。

  “券商行业的基本面频频出现利好消息,且均暗示今年或将成为券商创新业务集中拓展的一年。基金经理们普遍预期未来券商在高收益债券、金融衍生品、资产管理等业务将会有较好的发展前景。”北京一金融行业分析师对《证券日报》基金周刊记者表示,“从板块机会来看,能够保持业绩增长且业务创新受益、抗风险能力强的公司是较好的选择,而中信证券正是这样的公司。”

  机构连续9天大笔增筹

  截至4月13日收盘,年内累计上涨7.26%,振幅15.72%;同期中信证券累计上涨35.43%,股价在上周末创出2011年7月8日以来的阶段新高,其收益率跑赢大盘近4倍。值得注意的是,随着股市回暖,基金仍持续加仓中信证券。

  据指南针机构密码数据显示,2012年3月29日,中信证券下跌1.48%,当日上证指数下跌1.43%;以基金为主的机构资金在阶段低点净买入该股1255.50万元,其中机构买入额4.99亿元,卖出额4.86亿元。3月30日,中信证券上涨2.66%,期间上证指数上涨0.47%;当日机构资金净买入该股8978.70万元,其中机构买入额6.56亿元,卖出额5.66亿元。

  进入4月份,机构资金更是义无反顾地大手笔增筹中信证券。4月5日,中信证券快速上涨5.78%,期间上证指数上涨1.74%;当日机构资金净买入该股28994.11万元,其中机构买入额15.73亿元,卖出额12.83亿元。4月6日,中信证券再度上涨1.31%,期间上证指数上涨0.19%;当日机构资金净买入该股20969.43万元,其中机构买入额8.96亿元,卖出额6.86亿元。4月9日,中信证券短暂下调1.13%,期间上证指数上涨0.90%;当日机构资金仍净买入该股4428.81万元。4月10日、4月11日,中信证券先是上涨1.71%,后市下跌0.08%,机构资金两个交易日分别净买入该股7399.41万元、12250.34万元。4月12日,中信证券更是放量大涨4.09%,机构资金净买入该股54361.36万元,其中机构买入额18.98亿元,卖出额13.54亿元。4月13日,中信证券仍保持放量上攻,日涨幅1.23%,机构资金净买入该股27467.42万元,其中机构买入额18.16亿元,卖出额15.42亿元。

  近9个交易日,中信证券累计上涨14.75%,期间有16.61亿元的机构资金净买入该股,其中机构买入额90.58亿元,卖出额73.97亿元;机构买入成本、卖出成本分别为12.47元、12.44元。以基金为首的机构仓位由9天前的69.03%,增加1.32个百分点至70.35%。可见,基金对中信证券的感情是越来越深。

  南方基金大爱大盈

  2011年年报数据显示,去年底重仓持有中信证券的基金共有148只,合计持股量7.41亿股,持仓市值合计71.97亿元,期末持仓占流通股本比例7.55%。具体来看,南方系7只基金以7.17亿元的持股市值为其第一重仓基金公司。

  据同花顺iFinD数据最新统计,银华基金旗下银华-道琼斯88指数去年底以4455.12万股的持股量成为第一大重仓该股的基金,持股市值达4.33亿元;华夏旗下的华夏ETF紧随其后,持股量4099.55万股,持股市值3.98亿元。重仓中信证券的前两大基金均为指数型基金。南方基金旗下由蒋朋宸、汪澂联合执掌的南方隆元产业主题,去年底以4000.00万股的持股量成为中信证券的第三大重仓基金,同时也是第一大重仓该股的偏股型基金,持股市值达3.88亿元,占净值比例7.88%。

  从基金公司的角度看,截至去年底,共有51家基金公司持有中信证券,持股量超过5000万股的基金公司共有三家,分别是南方基金、嘉实基金、诺安基金。其中,南方基金公司持有该股7380.04万股,持股量最多;嘉实基金、诺安基金分别持股6034.00万股、5673.20万股,持股市值分别为5.86亿元、5.51亿元。

  南方基金旗下的偏股基金,除南方隆元产业主题外,持有中信证券的还有南方成份精选(现任基金经理应帅、陈键)、基金开元(现任基金经理汪澂),持股量分别为1632.99万股、1240万股,持股市值分别为1.59亿元、1.20亿元,占基金净值比分别为1.8%、7.43%。

  今年以来,中信证券的快速上涨,令重仓的148只基金浮盈25.5亿元。南方、嘉实、诺安三大基金公司,因持有中信证券分别获得2.54亿元、2.08亿元、1.95亿元的账面浮盈。最突出是南方系基金,南方隆元产业主题、基金开元、南方成份精选三只基金分别从中浮盈13761.01万元、4265.91万元、5617.91万元,三只基金今年以来回报率分别为12.04%、10.41%、9.35%,均成功跑赢大盘,且在主动管理型偏股基金中均跻身前30名。

  基金看重中信创新业务

  4月5日,中信证券公布2011年年报。虽然剔除出售华夏基金股权的一次性收益后,中信证券去年净利润同比下降约60%,四大传统业务经纪业务、资产管理、证券投资、证券承销的营业利润更是同比下降81%,但是其创新业务却有这靓丽表现。有基金分析师称,基金持续增筹中信证券,看重的恰恰是创新业务。

  中信证券目前已经开展的创新业务主要有六项:直投、产业基金、融资融券、固定收益做市、大宗交易和约定式回购证券交易。其中前五项业务2011年贡献收入约21.34亿元,在公司营业收入中占比超过8%。在上述创新业务中,最著名的主体应该是从事直投的金石投资。这家仅有51人的中信证券全资子公司,去年实现营业收入12.57亿元,净利润8.21亿元,平均每位员工贡献1610万元。截至12月31日,金石投资总资产和净资产分别高达73.86亿元和70.20亿元。

  此外,融资融券经过近两年的运营,也渐入佳境。2011年,中信证券融资融券账户数目从1373个增加3161个至4534个,增长率230.23%;融资融券账户结余从15.63亿元增加至26.16亿元,增幅67.37%,市场份额达到6.9%。去年中信证券共获得2.43亿元融资融券利息收入,同比增长215%。记者最近注意到,4月12日,两市融资买入29.7亿元,较前一交易日增长30.78%,中信证券被融资买入1.65亿元,居两市首位。

  “创新带来的还有整个券商行业格局改变,中信证券具有先发优势,将率先受益。公司未来可能的创新举措包括建设统一互联的债券市场、扩大券商在债券承销中的占比、发行中小企业私募债、推广现金宝、设立新三板、设立并购基金、资产管理业务放开等。凭借固定收益业务的架构设计,中信未来有望抢占先机。”北京一金融行业分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道。

  与此同时,各基金公司经理对中信证券的创新业务垂涎已久。有资深基金经理表示,未来券商发行产品的方式可能会向基金公司看齐,一旦有券商真正把资产管理业务做起来,其发展空间不可估量。

作者:   责任编辑:佚名
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